關(guān)于舉辦“學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，
高質(zhì)量發(fā)展背景下地方政府項(xiàng)目謀劃包裝、
合規(guī)融資與債務(wù)化解實(shí)務(wù)操作高級(jí)研修班”的通知
各有關(guān)單位:
黨的二十大報(bào)告明確指出：高質(zhì)量發(fā)展是全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家的首要任務(wù)。去年年底召開中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議強(qiáng)調(diào)：要通過政府投資和政策激勵(lì)有效帶動(dòng)全社會(huì)投資；防范化解地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，堅(jiān)決遏制增量、化解存量。
政府投資類建設(shè)項(xiàng)目事關(guān)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局，也是擴(kuò)大有效投資重要抓手。當(dāng)前，在地方政府債務(wù)嚴(yán)格管控下，精心策劃儲(chǔ)備項(xiàng)目，提高項(xiàng)目謀劃包裝的層次和質(zhì)量，積極爭(zhēng)取中央、省專項(xiàng)資金支持，合理使用地方政府專項(xiàng)債券投資，通過引進(jìn)社會(huì)資本提質(zhì)增效，加快推進(jìn)當(dāng)?shù)刂卮箜?xiàng)目落地實(shí)施，為高質(zhì)量發(fā)展蓄勢(shì)賦能，成為地方政府和城投公司的重要責(zé)任。
同時(shí)，進(jìn)入2023年，一些地方政府和城投公司也進(jìn)入償債高峰，“有序開展地方政府債務(wù)置換，推動(dòng)優(yōu)化債務(wù)期限結(jié)構(gòu)，降低利率負(fù)擔(dān)”也是今年隱形債務(wù)化解重要方向! 近期，遵義道橋百億存量銀行債務(wù)重組，成為搶抓利用政策“窗口期”，緩解付息壓力，以時(shí)間換空間的一個(gè)樣本。
為了幫助地方政府相關(guān)部門和城投公司等提高謀劃包裝項(xiàng)目的質(zhì)量，探討開展地方政府債務(wù)置換途徑和方式，減輕檔期償債壓力，緩釋隱形債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。中國(guó)經(jīng)濟(jì)體制改革研究會(huì)培訓(xùn)中心聯(lián)合北京中科領(lǐng)航教育咨詢有限公司舉辦“學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，高質(zhì)量發(fā)展背景下地方政府項(xiàng)目謀劃包裝、合規(guī)融資與債務(wù)化解實(shí)務(wù)操作高級(jí)研修班”，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、培訓(xùn)收益
（一）了解我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)最新形勢(shì)；
（二）學(xué)習(xí)近期基建、投融資相關(guān)文件精神；
（三）學(xué)習(xí)開展地方政府債務(wù)置換途徑和方式相關(guān)案例；
（四）學(xué)習(xí)新時(shí)期城市更新、片區(qū)綜合開發(fā)等項(xiàng)目謀劃與實(shí)務(wù)操作；
（五）學(xué)習(xí)各地項(xiàng)目謀劃與實(shí)務(wù)操作典型案例。
二、培訓(xùn)內(nèi)容
（一）近期出臺(tái)的基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域相關(guān)政策分析。
1.黨的二十大關(guān)于高質(zhì)量發(fā)展解讀
2.2022年中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議重點(diǎn)內(nèi)容解讀；
3.《財(cái)政部關(guān)于盤活行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)的指導(dǎo)意見》解讀；
4.自然資源部 國(guó)務(wù)院國(guó)資委《關(guān)于推進(jìn)國(guó)有企業(yè)盤活利用存量土地有關(guān)問題的通知》解讀；
5.《國(guó)家發(fā)展改革委辦公廳關(guān)于做好社會(huì)資本投融資合作對(duì)接有關(guān)工作的通知》解讀；
6.《中央對(duì)地方重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付辦法》解讀；
7.中共中央辦公廳 國(guó)務(wù)院辦公廳《關(guān)于推進(jìn)以縣城為重要載體的城鎮(zhèn)化建設(shè)的意見》解讀；
8.國(guó)務(wù)院辦公廳《關(guān)于進(jìn)一步盤活存量資產(chǎn)擴(kuò)大有效投資的意見》解讀；
9.《住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部辦公廳關(guān)于印發(fā)實(shí)施城市更新行動(dòng)可復(fù)制經(jīng)驗(yàn)做法清單（第一批）的通知》重點(diǎn)內(nèi)容解讀。
（二）化解地方政府隱形債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)及案例
1.以再融資債券置換地方政府隱性債務(wù)方式及案例；
2.城投債置換政府專項(xiàng)債途徑及案例
3.城投公司解決債務(wù)、防止債務(wù)爆雷途徑（時(shí)間換空間、存量活增量、投資帶融資、結(jié)構(gòu)控風(fēng)險(xiǎn)）及案例
4.城投公司銀行貸款市場(chǎng)化債務(wù)重組操作及案例
5.廣東、北京完成全域無(wú)隱性債務(wù)分析及案例
（三）城市更新項(xiàng)目投融資模式及案例
1.城市更新的拆遷類、改建類、整治類內(nèi)容解析；
2.城市更新實(shí)施主體的確定方式及案例 ；
3.老舊小區(qū)、老舊廠區(qū)、老舊街區(qū)、城中村改造的實(shí)施方式及案例；
4.城市更新項(xiàng)目融資方式及案例；
5.社會(huì)資本參與城市更新模式及案例；
6.城市更新基金的當(dāng)前應(yīng)用情況。
（四）TOD模式的應(yīng)用及案例
1.TOD模式的內(nèi)涵、特點(diǎn)及發(fā)展理念；
2.TOD模式下基礎(chǔ)設(shè)施和城市土地一體化開發(fā)利用及案例；
3.TOD模式投資回報(bào)機(jī)制及土地增值溢價(jià)反哺的設(shè)置；
4.TOD模式怎樣解決錢、地、人及產(chǎn)業(yè)（從哪里來(lái)）。
（五）EOD模式的應(yīng)用及案例
1.EOD模式解析及投融資模式運(yùn)用及案例；
2.EOD模式土地開發(fā)交易指標(biāo)利用及案例；
3.EOD模式相關(guān)產(chǎn)業(yè)導(dǎo)入及案例；
4.EOD模式項(xiàng)目設(shè)計(jì)及謀劃包裝及案例；
5.EOD模式難點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)分析。
（六）“兩新一重”建設(shè)謀劃儲(chǔ)備、項(xiàng)目包裝及案例
1. “兩新一重”政府投資項(xiàng)目謀劃包裝實(shí)務(wù)；
2. 政府投資項(xiàng)目暨采取PPP模式整體打包推進(jìn)及案例；
3. 政府投資項(xiàng)目暨政府專項(xiàng)債券項(xiàng)目謀劃包裝及案例；
4. “兩新一重”地方國(guó)企投資項(xiàng)目謀劃包裝實(shí)務(wù)及案例。
（七）新型縣城城鎮(zhèn)化建設(shè)項(xiàng)目的謀劃與投融資分析
1.縣城城鎮(zhèn)化建設(shè)項(xiàng)目的內(nèi)涵；
2.縣城城鎮(zhèn)化建設(shè)項(xiàng)目的包裝設(shè)計(jì)；
3.縣城城鎮(zhèn)化建設(shè)項(xiàng)目的企業(yè)債券發(fā)行；
4.縣城城鎮(zhèn)化建設(shè)項(xiàng)目的銀行貸款；
5.縣城城鎮(zhèn)化建設(shè)項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)性與公益性項(xiàng)目綜合打包問題。
（八）片區(qū)綜合開發(fā)投融資模式及案例
1.PPP模式在片區(qū)綜合開發(fā)應(yīng)用中存在的短板；
2.政府授權(quán)國(guó)企與投資者合作模式；
3.ABO模式自身存在的短板及緩釋措施與案例；
4.地方政府對(duì)國(guó)有企業(yè)政策及資源支持途徑及案例；
5.投資人+EPC模式合規(guī)性與違規(guī)性分析及片區(qū)開發(fā)項(xiàng)目包裝設(shè)計(jì)；
6.投資人+EPC模式所涉及資產(chǎn)歸屬及回報(bào)機(jī)制設(shè)計(jì)；
7.封閉運(yùn)作、滾動(dòng)開發(fā)、自求平衡模式解析及架構(gòu)圖分析；
（九）片區(qū)綜合開發(fā)各類風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別及防范
1.片區(qū)開發(fā)合規(guī)性的風(fēng)險(xiǎn)
（1）避免增加政府債務(wù)；
（2）授權(quán)開發(fā)模式的合規(guī)性；
（3）項(xiàng)目本身的合規(guī)性。
2.項(xiàng)目可融資性風(fēng)險(xiǎn)
（1）交易結(jié)構(gòu)設(shè)置問題帶來(lái)融資不確定性；
（2）項(xiàng)目組合性質(zhì)不合理帶來(lái)融資不確定性；
（3）存在違反財(cái)預(yù)〔2017〕50號(hào)文及銀保監(jiān)發(fā)〔2021〕15號(hào)文的情形。
3.項(xiàng)目投資風(fēng)險(xiǎn)
（1）缺乏前期投資資金平衡方案有效分析；
（2）單純依靠土地出讓收入為回款來(lái)源而盲目上馬項(xiàng)目；
（3）土地一二級(jí)聯(lián)動(dòng)未能實(shí)現(xiàn)對(duì)項(xiàng)目投資帶來(lái)不確定性。
4.政府方付費(fèi)的風(fēng)險(xiǎn)
（1）政府未能按與實(shí)施主體協(xié)議約定足額付費(fèi)；
（2）土地指標(biāo)或土地出讓金未達(dá)到預(yù)期收益；
（3）政府挪用土地出讓金未能及時(shí)返還給實(shí)施主體；
（4）因受審計(jì)限制未能及時(shí)付款。
（十）片區(qū)綜合開發(fā)中土地儲(chǔ)備與交易及案例
1.怎樣理解不得以預(yù)期土地出讓收入作為償債資金來(lái)源的融資；
2.土地出讓金作為片區(qū)開發(fā)支出與土地預(yù)期出讓收入界定；
3.土地儲(chǔ)備（一級(jí)開發(fā)）主要環(huán)節(jié)解析；
4.土地儲(chǔ)備中兩類主體分析及案例；
5.土地儲(chǔ)備中一、二級(jí)開發(fā)聯(lián)動(dòng)探討及案例；
6.土地儲(chǔ)備中的不合規(guī)模式及案例；
7.拆遷安置及前期開發(fā)資金解決方式探討及案例。
（十一）平臺(tái)公司如何參與片區(qū)綜合開發(fā)
1.地方政府如何規(guī)范授權(quán)國(guó)企成為實(shí)施主體及案例；
2.地方政府如何合規(guī)利用財(cái)政資金對(duì)片區(qū)開發(fā)項(xiàng)目補(bǔ)貼；
3.地方政府對(duì)片區(qū)產(chǎn)業(yè)招商、稅收增量實(shí)施財(cái)政獎(jiǎng)勵(lì)；
4.地方政府專項(xiàng)債券怎樣支持片區(qū)開發(fā)項(xiàng)目及案例；
5.平臺(tái)公司通過政府授權(quán)獲得項(xiàng)目業(yè)主或?qū)嵤┲黧w資格；
6.平臺(tái)公司怎樣參與前期土地拆遷、收儲(chǔ)及注意的問題；
7.平臺(tái)公司怎樣選擇投資人，公開招標(biāo)關(guān)鍵環(huán)節(jié)及問題；
8.平臺(tái)公司的項(xiàng)目立項(xiàng)，資產(chǎn)所屬及項(xiàng)目公司設(shè)立；
9.前期拆遷款、安置費(fèi)、補(bǔ)償款解決的幾種方式；
10.片區(qū)開發(fā)中資產(chǎn)歸屬及資產(chǎn)轉(zhuǎn)移問題探討。
（十二）商業(yè)銀行等金融機(jī)構(gòu)參與片區(qū)綜合開發(fā)
1.金融機(jī)構(gòu)支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展相關(guān)政策解讀；
2.15號(hào)文之后，商業(yè)銀行如何介入城市更新項(xiàng)目；
3.商業(yè)銀行參與片區(qū)開發(fā)子項(xiàng)目建設(shè)；
4.片區(qū)綜合開發(fā)收益性與貸款可行性；
5.片區(qū)開發(fā)中公益性項(xiàng)目與土地出讓金平衡方式風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)；
6.投資人+EPC模式后期融資及政府貸款貼息。
（十三）央企、國(guó)企參與片區(qū)綜合開發(fā)模式探討及案例
1.央企、國(guó)企參與片區(qū)開發(fā)的難點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分析；
2.央企、國(guó)企與地方平臺(tái)公司之間的合作模式；
3.如何尋求政府財(cái)政合規(guī)的支持、支持途徑及案例；
4.政府對(duì)片區(qū)項(xiàng)目補(bǔ)貼方式、補(bǔ)貼類型及范圍；
5.如何爭(zhēng)取地方政府專項(xiàng)債券對(duì)項(xiàng)目支持及案例。
三、培訓(xùn)對(duì)象
各級(jí)發(fā)改、財(cái)政、環(huán)保、住建、交通、水利、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、林草、文旅等政府部門工作人員；城投公司為代表的各類平臺(tái)公司；污水垃圾處理、供水供氣供熱、倉(cāng)儲(chǔ)物流、新能源、環(huán)保及建筑施工等企業(yè)管理人員；銀行、證券、基金、信托、保險(xiǎn)等金融機(jī)構(gòu)專業(yè)人員。
四、授課師資
邀請(qǐng)發(fā)改、財(cái)政、金融及法律等領(lǐng)域?qū)＜遥捎脤ｎ}講座、現(xiàn)場(chǎng)答疑、互動(dòng)交流等形式進(jìn)行授課。
五、培訓(xùn)時(shí)間與地點(diǎn)
2023年02月24日—02月27日 廈門市（24日全天報(bào)到）
2023年03月10日—03月13日 成都市（10日全天報(bào)到）
2023年03月24日—03月27日 蘇州市（24日全天報(bào)到）
六、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
A.3600元/人（含培訓(xùn)、資料、電子課件、場(chǎng)地及培訓(xùn)期間午餐），住宿統(tǒng)一安排，費(fèi)用自理。
B.5600元/人（含培訓(xùn)、資料、電子課件、場(chǎng)地、證書及培訓(xùn)期間午餐），住宿統(tǒng)一安排，費(fèi)用自理。培訓(xùn)結(jié)束后，經(jīng)考核合格，由中國(guó)管理科學(xué)研究院頒發(fā)《投融資管理師》證書，需提供申報(bào)表、二寸藍(lán)底免冠彩色照片、身份證復(fù)印件、學(xué)歷證書復(fù)印件等電子版材料。
